编制日期：2025年06月16日
送出日期：2025年06月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 兴业中证A500ETF联接 基金代码 023865
基金简称A 兴业中证A500ETF联接A 基金代码A 023865
基金简称C 兴业中证A500ETF联接C 基金代码C 023866
基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司
上市交易所及上
基金合同生效日 2025年05月23日 暂未上市
市日期
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
楼华锋 2025年05月23日 2010年06月04日
徐成城 2025年06月16日 2003年09月01日
之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情
形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并
提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
备注
在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召
开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。2、目标ETF出现特殊情形的，
本基金在履行适当程序后，本基金将由投资于目标ETF的联接基金变更为直接
投资该标的指数的指数基金，无需另行召开基金份额持有人大会。
注：本基金于2025年5月23日由兴业中证A500指数型证券投资基金变更而来。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标
差最小化。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于目标ETF基金份额、
投资范围 标的指数的成份股及其备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国
证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债
券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融
资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货
币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金
或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应
程序后，以变更后的规定为准。
本基金的标的指数为：中证A500指数。
本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟
踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避
主要投资策略 免跟踪误差进一步扩大。
主要投资策略包括：1、目标ETF投资策略；2、股票投资策略；3、存托凭
证投资策略；4、债券（除可转换债券和可交换债券）投资策略；5、资产支持
证券的投资策略；6、可转换债券和可交换债券投资策略；7、股指期货投资策
略；8、国债期货投资策略；9、参与融资与转融通证券出借业务策略。
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
本基金为ETF联接基金，目标 ETF 为股票型基金，其预期风险与预期收益
水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目
风险收益特征
标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的
风险收益特征。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
兴业中证A500ETF联接A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
M 申购费（前
收费）
M≥500万 1000.00元/笔
N 赎回费
N≥7天 0.00
兴业中证A500ETF联接C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
N 赎回费
N≥7天 0.00
申购费C：C类基金份额在申购时不收取申购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额（元） 收取方
管理费 0.15% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
销售服务
费C
审计费用 35,000.00 会计师事务所
信息披露
费
按照国家有关规定和《基金合同》约定，
可以在基金财产中列支的其他费用按实际
其他费用 发生额从基金资产扣除。费用类别详见本 相关服务机构
基金《基金合同》及《招募说明书》或其
更新。
为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性
风险、本基金的特有风险、其他风险。
另外，本基金特有风险包括：
（1）标的指数波动的风险
（2）标的指数编制的风险
（3）跟踪误差控制未达约定目标的风险
（4）指数编制机构停止服务的风险
（5）成份股停牌的风险
（6）基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险
（7）作为ETF联接基金的相关风险
（8）投资存托凭证的特定风险
（9）参与融资和转融通证券出借业务的风险
（10）股指期货的投资风险
（11）国债期货的投资风险
（12）资产支持证券的投资风险
（13）科创板股票的投资风险
（14）基金合同终止的风险
（二）重要提示
兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金由兴业中证A500指数型证券投资基金变
更而来。兴业中证A500指数型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规
定募集，并经中国证券监督管理委员会注册。中国证监会对兴业中证A500指数型证券投资基金募集
的注册，并不表明其对该基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于该基金没有风
险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商
或调解未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据提交仲裁时
该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，
除非仲裁裁决另有规定，仲裁费、律师费由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基
金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中华人民共和国法律（为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区的法律法规及司法解释）管辖并从其解释。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站http://www.cib-fund.com.cn 或拨打客服热线4000095561咨询。
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
无
九五配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
